Piyasa analizi

XU100

BIST100 Endeksi haftaya %1,69 yükseliş ile başladı ve günü 10.000 psikolojik direnç seviyesi üzerinde 10.082 puandan kapattı. Endeks aynı zamanda fincan-kulp ve yükselen kama formasyonları direnci (9.828) üzerinde ikinci, kısa vade fincan-kulp formasyon direnci üzerinde ise ilk günlük kapanışını gerçekleştirdi. Endeks haftaya 9.992 puandan alıcılı bir görünüm ile başladıktan sonra gün içinde 9.942- 10.082 bandında alıcılı hareket etti. Endeks günü en yükseğinde kapattı. Endeksin yükselişine ulaştırma sektör endeksi %2,9 yükselişle öncülük etti. Ulaştırma Endeksinde %77,89 ağırlığa sahip THYAO hissesinin fiyatındaki %2,84’lük yükseliş sektör endeksindeki yükselişin ana sebebi olurken, THYAO hissesinde gerçekleşen işlem hacmi 13,15mlr TL ile 108,8mlr TL olarak son dönem günlük ortalamaların altında gerçekleşen BIST100 Endeks hacminin %12,1’ini oluşturdu. MacD-AS indikatörü 0 seviyesi üzerinde al sinyalini yakarken, Momentum indikatörü dün 100 seviyesinden dönüşünü netleştirdi. 10.000 ve özellikle 9.838 seviyeleri üzerinde kalıcılık formasyon kırılım onayları açısından kritik. Kalıcılık sağlandığı takdirde ilk önemli direnç bayrak formasyonu yarı hedefi 10.338 olacak.

Filtre kuralı gereği an itibarı ile kırılımı onaylanmış bayrak formasyonunun teorik hedefi 11.462, yarı hedefi ise 10.338’dir. Başlangıcı 3 Ekim, dip noktası 26 Aralık’ta olan orta vade henüz onaylanmamış fincan-kulp formasyonunun yarı hedefi ise yeni kırılımla birlikte 10.752’dir. (Teorik Hedef: 11.685) İlk kırılımı dün gerçekleşen başlangıcı “26 Şubat zirvesi”, dip noktası “19 Mart”, olan kısa vade fincan-kulp formasyonunun teorik yarı hedefi ise 10.431’dir. (Teorik Hedef: 10.882) Hacim indikatöründe 24 Ağustos 2023’den gelen düşen trendin kırılımı, formasyon kırılımlarının hacim destekli onaylanması açısından önemli.

Dolar Bazlı Endeks haftaya yükselen üçgen formasyon direnci (305 dolar) üzerinde 307 dolardan başladı. Gün içinde 305-310 bandında alıcılı hareket etti. Endeks yükselen üçgen formasyon direnci (305 dolar) üzerinde ikinci günlük kapanışını gerçekleştirdi. TL bazlı grafikte olduğu gibi; MacD-AS indikatörü 0 seviyesi üzerinde al sinyalini yakarken, Momentum indikatörü 100 seviyesinden dönüşünü netleştirdi. Bugün yükselen üçgen formasyon direnci (305 dolar) üzerinde kapanış kritik. 312 dolar seviyesi ilk etapta ara direnç olarak çalışabilir. Yükselen üçgen formasyon kırılımının bugün onayını almayıp boğa tuzağı olarak kalması durumunda günlerdir takip ettiğimiz gibi önemli ara destek-direnç seviyeleri 300- 290 dolar olmak üzere 277-305 (yükselen-yatay) sıkışmasını takip etmeye devam edeceğiz.

VIOP30

VIOP30 Yakın Vade Kontratı, haftanın ilk gününü 10.972 uzlaşma fiyatından %1,88 alıcılı kapattı. Kontrat gün içerisinde 10.775-10.988 bandında alıcılı hareket etti. Kontratın kapanacağı vade sonu gününde bugün; geri çekilmelerde üç dip formasyon yarı hedefi 10.885 ilk önemli destek; yukarı yönlü hareketlerde ise yükselen direnç 11.154 ilk etapta, sonrasında ise üç dip formasyon teorik hedefi 11.325 hedeflenebilir.

USDTRY

Haftanın ilk işlem günü USDTRY kurunda 32,1201-32,5777 bandında satıcılı hareket edildi. Kur 5 günlük AO (32,50) altında kapanış yaptı. Dolar/TL’de geri çekilmelerde ilk etapta kritik yükselen trend kanal desteğinin (32,55) takip edilmesi gerektiğini ve 5 günlük AO üzerinde kalıcılığın yükselen trend kanal desteği ile kesişme pozisyonunda olduğu için daha da bir önem kazanmış durumda olduğunu belirtmiştik. Yükselen trend kanal desteği altında ikinci günlük kapanış da hafta başlangıcında gerçekleşti. Bu negatif. Bugün yükselen trend kanal desteği (bugün itibarı ile; 32,60) üzerinde kapanış kırılımın ayı tuzağı olarak kalması demek olur. Aksi durumda kırılım onaylanmış olur. Kırılımın onaylanması durumunda 22 günlük AO (32,41) en yakın destek olarak takip edilebilir. Ayrıca bir önceki bültende de bahsettiğimiz gibi; kısa vade bir OBO (omuz-baş-omuz) formasyonu, teorik yarı hedefi haftalardır takip ettiğimiz yatay destek (31,82) ile kesişmek üzere, onaylanmış durumda. İkinci kırılım gününde 50 günlük AO (32,22) seviyesinden fiyatın tepki alıp tekrardan 22 günlük AO (32,41) üzerine kendini attığını görüyoruz. Bu pozitif. İlk destek seviyemiz 22 günlük AO (32,41) üzerinde kalıcılık önemli. Kalmadığı takdirde ikinci önemli destek seviyesi olarak 50 günlük AO (mavi) 32,24 seviyesi ve ardından OBO formasyonu teorik yarı hedefi ve yatay destek kesişmesi (31,82) takip edilebilir. Ek olarak henüz onaylanmamış olsa da başlangıç dibi 1 Mart, tepesi ise 13 Mart olmak üzere bir çift tepe formasyonu (düşüş formasyonudur) oluşum aşamasında, bu formasyonun onaylanıp onaylanmayacağını takip edeceğiz. Onaylanması görünümün daha da negatifleşmesi anlamına gelecek.

Kaynak Piramit Menkul Kıymetler